Situation de Tréso
Réservation MAD
📧 Import Email - Réservations MAD
Gestion du Registre
| ID | Date Op. | Heure | Type | Contrepartie | Info / Code | Montant (MAD) | Echéance | Actions |
|---|
📋 Aperçu des transactions importées
🔍 Filtres avancés
| Date | Heure | Type | Tiers | Montant | Sens |
|---|
| Date | Heure | Type | Référence | Contrepartie | Montant (MAD) | Op. Dénouées |
|---|
Aucune saisie aujourd'hui.
| ID | Date Op. | Heure | Type | Contrepartie | Info / Code | Montant (MAD) | Statut BO | Action |
|---|
Aucun débit disponible pour feu vert BO.
Position Réelle (Classification par Codes)
Position Prévisionnelle (Détail)
Crédits (+)
Débits (-)
Position de Trésorerie par Nature (J)
📊 Prévisionnel
Opérations saisies + Imports
| Nature | Nb | Ress | Empl | NET |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
📋 Réel
Imports CSV (Registre)
| Nature | Nb | Ress | Empl | NET |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
📉 Écarts (Prévisionnel - Réel)
Prév - Réel
| Nature | Écart Nb | Ress | Empl | NET |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Réservation Repo / Reverse
Réservation Interbancaire
Opérations sur Titres (Bonds)
Flux Probables (Prévisions)
| Date | Sens | Commentaire | Montant (M) | Statut | Actions |
|---|
Confirmation de suppression
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette prévision ?
Console d'Intégration & Rapprochement
⚙️ Ajustements & Compléments 0 MAD Enregistré
Saisie des ajustements manuels (SIMT, HPS, Impôts, PONA, etc.)
|
Solde Veille (J-1)
|
MAD | |
| SIMT (± M) | MAD | |
| HPS (-) | MAD | |
| Impôts (-) | MAD | |
| Tawtik (-) | MAD | |
| Autres Impôts (-) | MAD | |
| PONA Crédit (+) | MAD | |
| PONA Débit (-) | MAD |
✏️ Modifier Solde Veille
💱 Forex
Glissez le fichier ici ou cliquez
💰 Dirham Convertible
Glissez le fichier ici ou cliquez
🏦 Capital Trust
Glissez le fichier ici ou cliquez
🏛️ CIH AM
Glissez le fichier ici ou cliquez
📊 Opérations Tombées SM
Glissez le fichier ici ou cliquez
📋 Ops Suppl. BMCI2S
📊 Vérification Limites
Glissez le fichier ici ou cliquez
📋 Aperçu Import Forex
Opérations : 0 Impact Trésorerie : 0.00 MAD
| Débits | Crédits | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | Contrepartie | Montant | Devise | Contrepartie | Montant | ||
📋 Aperçu Import DH Convertible
Opérations : 0 Impact Trésorerie : 0.00 MAD
| Débits | Crédits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banque | Montant | Banque | Montant | ||
📋 Aperçu Import Capital Trust
Opérations : 0 Impact Trésorerie : 0.00 MAD
| Débit | Crédit |
|---|
📋 Aperçu Import CIH AM
Opérations : 0 Impact Trésorerie : 0.00 MAD
| Crédit | Débit |
|---|
📋 Aperçu Import Opérations Tombées SM
Opérations : 0 Impact Trésorerie : 0.00 MAD
| Entrée | Sortie |
|---|
📋 Aperçu Opérations Supplémentaires
Tableau de Bord & Récapitulatif
💰 Solde de Clôture Projeté
Total Entrées (+)
0.00
Total Sorties (-)
0.00
Flux Net Jour (Delta)
0.00
Nombre d'Opérations
0
Flux Probables (Info)
0.00
Solde Clôture Projeté
0.00
💰 Solde Réel
0.00
📊 Écart (Prév. - Réel)
0.00
Répartition des Flux
| Catégorie | Montant | Pourcentage |
|---|
Évolution Cash (Cascade)
Contrôle de codification des opérations
Vue par source
| Source | Opérations | Montant | Catégorie dominante |
|---|
Anomalies de codification (Top 30)
| Date | Source | Code/Type brut | Montant | Cause |
|---|
⚠️ La clôture archivera le solde du jour et préparera automatiquement la journée suivante
📜 Historique de Clôtures
📅 Filtrer l'historique
Autorisation OPC en masse
| 📅 Date | 💰 Solde Clôture | 📊 Données | 🏷️ Statut | Accès OPC | ⚙️ Actions |
|---|
🧭 Pilotage Trésorerie — Vue d'ensemble
📘 Définitions des KPI
3 messages clés du jour
⚠️ Alertes KYC
Synthèse comité (priorisée)
| Priorité | Indicateur | Valeur | Statut | Message |
|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||
Indicateurs prioritaires
Qualité de prévision et dépendance aux contreparties.
| Indicateur | Valeur | Statut | Lecture |
|---|---|---|---|
| Précision des prévisions | N/A | N/A | — |
| Concentration sur 3 contreparties (sorties) | N/A | N/A | — |
| Détail KPI Limites | Sorties retenues (MAD) | Limite (MAD) | Utilisation |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible. | |||
| Détail Concentration Top 3 (sorties, hors tombées d’échéance) | Sorties (MAD) | Part du total |
|---|---|---|
| Aucune donnée disponible. | ||
Risque et alertes
Exposition limites, pression de liquidité et qualité opérationnelle.
| Indicateur | Valeur | Statut | Lecture |
|---|---|---|---|
| Utilisation maximale des limites | N/A | N/A | — |
| Pic intraday limites | N/A | N/A | — |
| Jours de couverture | N/A | N/A | — |
| Anomalies de codification | N/A | N/A | — |
| Traitement automatique (STP estimé) | N/A | N/A | — |
Performance quotidienne
Lecture rapide de l’activité et de l’équilibre des flux du jour.
| Indicateur | Valeur | Statut | Lecture |
|---|---|---|---|
| Volume total traité | N/A | N/A | — |
| Ratio Entrées / Sorties | N/A | N/A | — |
Évolution Solde Prévisionnel vs Réel
📅 Échancier
| ID Tx | Date d'Échéance | Date Saisie | Type | Client/CP | Description | Montant | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune échéance à afficher. Cliquez sur "Charger" pour voir les échéances. | |||||||
Archives des échéances
Réponse API
Gestion des Contreparties
Gestion des Contreparties (Admin)
Interface unifiée pour gérer les groupes OPCVM et les banques interbancaires
Gestion des utilisateurs
Gestion des utilisateurs (admin)
| ID | Username | Rôle | Entité | Créé le | Dernier changement MDP | Actions |
|---|
Demandes de reset MDP
| Date/Heure | Identifiant | Statut | Action |
|---|
Historique d'audit
| Date/Heure | Utilisateur | Action | Entité | Détails |
|---|
Purge des logs d'audit
Les logs seront automatiquement archivés dans audit_log_archive avant suppression.
Paramètres
Importer Paiements (Consultation)
CSV/Excel (colonnes bancaires) ou TXT XML ISO20022 (pacs.008/maroclear).
Explorateur API
Choisir un endpoint, une date (workDate), puis charger.
Gestion des Contreparties (admin)
Ouvrir la gestion des groupes OPCVM et des banques interbancaires.
Gestion des utilisateurs (admin)
Ouvrir la gestion des comptes utilisateurs.
Gestion des clients (admin)
Ajouter, modifier ou supprimer des clients et leurs limites.
Demandes de reset MDP
Ouvrir les demandes de réinitialisation de mot de passe.
Historique d'audit (admin)
Ouvrir l'historique d'audit.
Purge des logs d'audit (admin)
Ouvrir l'outil de purge des logs.
Son des notifications
Ajuster le volume des alertes de réservations commerciales.
Réinitialisation enveloppe auto
Définir l'heure quotidienne de remise à zéro de l'enveloppe auto (côté serveur).
Cut-off réservations commerciales
Définir l'heure limite d'envoi côté commercial (par défaut et selon périodes).
Contrôle des jours fériés (admin)
Gérer en modale la liste et l'édition des jours fériés pour le décalage automatique des maturités.
Gestion des jours fériés
| Date | Nom | Description | Action |
|---|---|---|---|
| Chargement... | |||
Périodes spécifiques du cut-off commercial
📊 Rapport Vérification Limites
✍️ Saisie Manuelle Dispatch
Collez les fonds et montants separément. Vous pouvez coller une colonne a la fois. Si vous collez deux colonnes en une seule fois, laissez la zone montants vide.
💡 Format: Les montants doivent être en unités (ex: 50000000 et non 50).
Erreur de saisie
➕ Nouveau Client
🏢 Gestion des Clients
| Nom du Client | Actions |
|---|---|
| ⏳ Chargement... | |
Ajouter un Client
Confirmation
Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?
📊 Résultat de l'import
Supprimer le client ?
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce client ?
⚠️ Cette action est irréversible.